9년의 기준가를, 좋았던 때와 나빴던 때 모두 보여드립니다

기준가가 걸어온 길

클래스 A의 월말 기준가입니다. 차트에 손가락이나 마우스를 올리면 그달 기준가와 고점 대비 하락률이 나오고, 동그라미는 성과에 큰 영향을 준 시기를 표시합니다.

기간 수익률과 비교지수

투자설명서상 비교지수로 보면

해마다의 성적

로봇 테마는 성장주와 반도체 경기에 민감해 연도별 편차가 큽니다. 2019–2020년에는 같은 유형 펀드 상위 5–6%에 들었고, 금리가 급등한 2022년에는 크게 하락했습니다.

무엇이 성과를 만들었나

자산운용보고서의 운용 경과를 그대로 옮겼습니다.

같은 포트폴리오, 다른 통화: 1호(H)와 2호(USD)

두 펀드는 같은 모투자신탁에 투자합니다. 설정일을 100으로 맞춰 겹쳐 보면, 두 선의 차이는 대부분 환헤지 비용(한·미 금리차)과 클래스 구조에서 나옵니다.